전업 투자자 재해석의 공간

며칠 전 삼성에스디에스(018260) 주가가 많이 빠졌습니다. 시가총액 15조 이상 되는 종목이 하루에 무려 15% 가까이 빠졌죠. 이 날 소위 말하는 거래량 터지는 장대음봉이 나왔습니다.

▲삼성에스디에스 일봉 차트

그런데 거래량 터지는 장대음봉이 나오면 꼭 이렇게 말하는 분들이 있습니다. "이렇게 거래량이 많이 터졌다는 건 분명 누군가가 엄청나게 많이 샀다는 것이다." 맞는 말이긴 합니다. 누군가 팔았다는 건 반대편의 다른 누군가가 샀다는 뜻이니까요. 하지만 그들은 "누가 이렇게 거금을 들여 주식을 샀을까? 세력이 아니면 살 수 없다. 주가는 오를 것"이라며 다소 엉뚱한 결론을 내려 버립니다. 위와 같은 논리라면 거래량 터지는 장대양봉은 "누군가 거금을 들여 주식을 판 것이므로 주가는 내릴 것"으로 해석될 수 있습니다. 말도 안 되는 논리죠.

거래량은 시장의 관심 즉, 에너지를 뜻하고 가격은 말 그대로 방향성을 나타내는 겁니다. 그러니 거래량 터지는 장대음봉은 강한 하락 에너지를 의미합니다. 급락에 따른 기술적 반등은 나올 수 있겠지만 단기간에 상승 추세로 급전환하기는 어렵습니다. 1m 높이에서 뛰어내린 사람은 훌훌 털고 금세 전력 질주할 수 있지만 5m 높이에서 뛰어내린 사람은 다시 뛰기까지 충격의 고통을 소화할 시간이 필요한 것처럼 말입니다.

종목토론실 등에서 엉뚱한 선동 세력에 당하지 마시고 거래량 터지는 장대음봉 나올 때 웬만하면 대피하시는 게 좋습니다. 급반등 먹으려다가 크게 당할 수 있고, 저점 잡으려다 칼날에 손 베이는 수가 있습니다. 주식은 마트 쇼핑이 아닙니다. 마트 쇼핑에서 하듯 할인 상품을 사는 습관을 버리지 못 하면 시장에서 살아남기 어렵습니다.

본 글은 지난 1편에 이은 연재 글입니다. 1편을 확인하려면 이곳을 클릭해 주세요.

대한민국 주식시장에서 무작위 종가베팅은 장기적으로 계좌를 우상향시켜준다고 알려져 있습니다. 그 이유는 지난 글에서 말씀드렸던 것처럼 (1)매수세는 오전에 집중되고 (2)세력은 주가를 내리기보다 올리기를 좋아하기 때문입니다.

여러분도 주식시장을 자주 관찰했다면 어느 정도 느끼지 않으셨습니까? (코스피보다도 특히) 코스닥 지수가 시가 갭 상승한 이후 하루종일 상승 폭을 부분적으로 반납하는 모습을요. 그러니 여기에 종가베팅을 하기에 적절한 맥점을 접목해 공략한다면 보다 높은 성공률로 종가베팅에서 장기 수익을 거둘 수 있는 것입니다. 이번 글에서는 높은 승률을 보이는 종가베팅 급소 몇 가지를 알아보겠습니다.

종가베팅 급소 3곳

1. 상따

상따는 '상한가 따라잡기'의 준말로 상한가에 진입하기 직전 혹은 진입하는 순간, 매수하는 것을 의미합니다. 주가가 상한가에 진입했다는 것의 의미는 '주가가 더 올라야 하는데 한국거래소의 규칙에 따른 제약으로 인해 더 오르지 못 했다'는 것입니다. 그러므로 상한가 다음 날에는 시가 갭 상승이 동반되는 경우가 많습니다. 종가베팅은 시가 갭 상승을 먹기 위한 것이므로 상따는 대표적인 종가베팅 급소라고 볼 수 있습니다.

▲퍼스텍 일봉 차트. 상한가 다음 날 시가 19.10% 상승.

▲서희건설 일봉 차트. 상한가 다음 날 시가 8.59% 상승.

위 두 개는 따끈따끈한 최근 일봉차트입니다. 퍼스텍과 서희건설은 상한가 다음 날 평균 13.8%의 시가 갭 상승을 보였습니다. 상따 진입했다면 밤에 잠만 자고 일어났을 뿐인데 엄청난 수익률을 만날 수 있는 것이죠.

중요한 점은 종가베팅이라는 취지에 부합하게 장 마감 직전인 오후 3시 이후 매수해야 한다는 것입니다. <상따의 통계적 한계치>라는 글(클릭)에서도 언급한 바가 있지만 요즘은 세력들이 장중 상한가를 풀어버리는 경우가 비일비재합니다. 그러니 보다 안전하게 상따를 하기 위해서는 장 막판 진입이 필수적입니다. 만약 오전장에 일찌감치 상한가에 진입한 뒤 한 차례도 상한가가 풀리지 않는다면 어쩔 수 없이 종목을 패스하면 됩니다. 

▲퍼스텍의 상한가 당일 3분봉 차트. 3시 이후 매수 가능함.

▲서희건설의 상한가 당일 3분봉 차트. 3시 이후 매수 가능함.

여기서 2가지 실전적인 팁을 드립니다. 

첫째는 장중 한 번 이상 상한가에 진입했다가 풀린 종목을 3시 이후 매수하는 것입니다. 상한가를 건드리지조차 못 하고 아직 상승 중인 25~28% 대의 종목을 절대로 선취매해서는 안 됩니다. 이 경우 만약 해당 종목이 상한가에 진입하지 못 하면 3시 15분 이후 실망매물이 쏟아져 나오며 투매가 유발될 수 있습니다.

둘째는 상한가의 질을 잘 확인해야 한다는 것입니다. 상한가 종목의 질에 따라 성공률과 갭 상승률 차이가 많이 나기 때문입니다. 하루에도 여러 개의 상한가 종목이 나오지만 모든 상한가가 전부 동일한 상한가는 아닙니다. 위 퍼스텍과 서희건설은 다른 상한가와 달리 어떤 특징이 있는지 여러분이 직접 한 번 살펴보시기 바랍니다.

실패 사례

주식에 100%는 없습니다. 주식시장에서는 어떤 일도 일어날 수 있다는 점을 받아들여야 합니다. 그러니 제대로 된 진입을 해도 분명 변수는 존재할 수 있습니다.

▲(위)대한전선 일봉 차트 (아래)대한전선 3분봉 차트

지난 5월 15일 상한가를 만들었던 대한전선입니다. 상한가 다음 날 시가 갭 하락은 무려 22.61%에 달했습니다.

이 종목은 장중 상한가를 터치했고 오후 3시 이후 매수할 수 있는 기회도 줬습니다. 종가베팅용 상따로 제격이었던 셈이죠.

그러나 장 마감과 동시에 블록딜 뉴스가 나오며 시간외에서 하한가(-10%)로 직행해버렸습니다. 무언가 잘못됨을 감지하고 운 좋게 하한가에라도 재빠르게 매도할 수 있었다면 약 10%의 손실로 빠져나올 수 있었습니다. 허나 그렇게 하지 못 했다면 다음 날 20%가 넘는 무시무시한 시가 갭 하락을 만났을 것입니다.

물론 대한전선의 경우 매우 이례적인 상황이었고 저도 상한가 이후 시간외에서 하한가를 가는 모습은 거의 본 적이 없습니다. 100번에 한 번 일어날까 말까한 일임에는 분명합니다. 그러나 항상 최악을 염두에 두고 있어야 어떤 상황에도 흔들리지 않는 올바른 매매를 할 수 있습니다.

중요한 것은 저런 불가피한 최악의 경우를 만나더라도 동일 조건 하에서의 동일 행위를 지속적으로 반복해서 계좌를 우상향시키는 일입니다. 한 두 번의 손실에 심리적으로 위축되어 다음 번에 동일한 매매를 반복할 수 없다면 이 전략은 아무런 소용이 없어지게 됩니다. 결국 트레이딩은 자기 자신과의 싸움이기도 하니까요.

글이 길어지는 것 같아 나머지 급소 2곳에 대해서는 다음 편에서 알아보겠습니다. 긴 글을 읽어주셔서 감사합니다. 여러분의 성공투자를 기원합니다.

네이처셀, 주가조작 혐의로 압수수색

불과 세 달 전 하한가로 수많은 투자자들을 패닉으로 몰아넣었던 네이처셀(007390)이 이번에는 더 큰 악재로 장중 하한가에 잠겼습니다. 라정찬 대표가 직접 주가 조작에 개입했다는 혐의입니다. 이 소식으로 주가는 폭락해 채 5분도 안 되어 가격하락제한폭인 19,600원까지 내려갔습니다. 다음 거래일 시가마저도 하한가를 보일 것으로 예상되는 가운데, 이번 글에서는 하한가 탈출법에 대해 알아보겠습니다.

예약주문 기능 활용하기

주가조작은 횡령, 배임과 더불어 주식시장 3대 대형 악재입니다. 자칫하다가는 해당 주식이 상장폐지될 수도 있기 때문입니다.

▲네이처셀의 일봉 차트: 3개월 만에 다시 찾아온 하한가. 적은 거래량에 주목하자.

이번 하한가의 특징은 거래량이 매우 적은 반면 하한가 매도 대기 물량은 매우 많다는 점입니다. 워낙 큰 악재이기 때문에 주식을 매수하는 주체가 없이 주가가 빠졌고, 모두가 조금이라도 더 빨리 주식을 팔고 싶은 상황이라고 볼 수 있습니다. 장중 현재 네이처셀의 매도 대기 물량은 580만주를 넘어섰고 금액으로는 1100억원을 훌쩍 넘어섭니다. 특별한 상황 반전이 없다면, 다음 거래일인 6월 14일 목요일 시가 하한가는 기정사실화되었다고 보입니다.

누구보다 빠르게 하한가에서 탈출하기 위해서는 조금이라도 빠르게 움직여 앞 번호의 매도 순번을 받을 필요가 있습니다. 그래야 하한가에라도 매수하고자 하는 사람이 나타날 때, 나의 물량이 매도될 확률이 오르기 때문입니다. 이를 위해서 증권사 HTS 및 MTS의 예약주문 기능을 활용해야 합니다. 키움증권 영웅문의 경우 [0331] 창에서 예약주문을 신청할 수 있으며, 이 글을 보는 즉시 하시는 게 좋습니다.

매도 주문단가는 익 거래일의 하한가인 13750원입니다. 화면 우측상단에서도 익일 예상하한가가 13750원이라는 것을 확인할 수 있습니다. 매매구분은 시장가가 아닌 보통(지정가)으로 선택하는 게 좋습니다. 왜냐하면 시장가 주문의 경우 동시호가 주문취합 이후 주문이 들어갈 수도 있기 때문입니다. 주문을 넣은 뒤에는 반드시 [예약주문취소및내역]에서 주문내역을 확인해야 합니다.

증권사 예약주문 외에도 이중장치를 원하신다면 목요일 오전 8시부터 시작되는 동시호가 주문접수 때 빠른 클릭으로 매도주문을 넣으시기 바랍니다. 7시 59분부터 매도 수량과 가격을 입력하고 기다린 뒤 마우스 또는 키보드를 연타하여 8시 정각에 주문이 접수되게끔 하는 것입니다.

누구보다 빠른 대응으로 손실 최소화하시기를 기원합니다.

저는 차트를 보고 주식을 매매하는 기술적 분석가입니다. 그렇다고 해서 차트의 모양새를 통해 미래를 예측하려고 한다든가 이면의 삼라만상을 꿰뚫어보려고 하는 건 아닙니다. 그런 게 가능하다고 믿지도 않고요.

그럼에도 불구하고 예나 지금이나 변함 없는 차트의 패턴 가운데 강력한 매도 시그널이 담긴 모양이 있습니다. 그건 바로 고점에서 거래량 터지는 역망치형 음봉입니다. 역망치형 음봉이란 바로 이런 모양이죠.

▲망치를 뒤집어 놓은 모양의 역망치형 음봉

여기서의 핵심은 바로 '고점'에서 대량의 '거래량'과 함께 보이는 역망치형 음봉이라는 겁니다. 시장이 과열되며 주가가 신나게 오르다가 모든 기대감이 꺼질 때 나타나는 모습입니다.

이런 모습을 두고 희대의 트레이더 제시 리버모어는 '일중 반전'이라고 불렀습니다. "일중 반전은 강력한 매도 시그널이며, 구체적인 조건으로는 고가는 전일의 고가보다 높지만 종가는 전일의 저점보다 낮은 상황"이라 말했습니다.

▲일중 반전이 나타나는 날의 주가와 거래량

매 순간 모든 자산의 가치와 가격이 완전히 일치하는 것은 아닙니다. 인간 심리의 특성상 모든 주식은 가치와 가격에 괴리가 존재하며, 시장이 과열될 때 가격이 가치로부터 더욱 멀어집니다. 가격이 오르면 오를수록 시장 참여자의 기대심리는 더욱 달아오르고 어느 날 갑자기 투기 거품이 꺼질 때 일중 반전이 나타납니다. 고점에서 대량 거래량의 역망치형 음봉이 보일 때는 우선 '본인의 진입이 늦거나 수익 기회를 놓쳤음'을 인정하고 빠르게 청산하거나 '대주 매도'를 치는 게 안전한 이유입니다.

아래 예시를 보면 이해가 잘 되실 겁니다. 제시 리버모어가 말한 것과 같은 구체적인 조건은 충족시키지 않았지만 어떤 의미인지 감이 잡히실 겁니다.

좀 이해가 되시나요? 최근 강한 상승세에 있던 종목이 오전장까지도 상승세를 보이다가 장중에 시가를 깨고 내려가며 역망치형 음봉을 그리기 시작하면 강력한 청산을 고려해야 하는 이유입니다. 물론 주식에 100%는 없습니다. 고점에서 거래량 터지는 역망치형 음봉이 나오고도 주가가 추가 상승할 수 있습니다. 확률은 희박하지만 불가능한 건 아닙니다.

최근 에스모의 경우에도 사측의 '삼성전자 M&A 사실무근' 보도와 함께 주가가 단기 급락했으나 이내 회복하는 모습을 보였습니다. 아마 '사실무근'이 아닐 거라는 기대감이 살아있는가 봅니다.

여러분의 성공투자를 기원합니다.

다른 글에서도 밝혔듯이 저는 종가베팅을 따로 하지는 않습니다. 그치만 종가베팅에도 분명 메리트가 있는 건 사실입니다. 확률이 높은 종가베팅 구간을 공략하여 장기적으로 계좌에 수익을 가져다준다면 그게 바로 성공적인 전략이겠죠.

종가베팅이란 장 마감 전인 3시부터 3시 30분 사이 주식을 매수하고 다음 날 시가에 매도하는 전략입니다. 뭐 경우에 따라서 반드시 시가에 매도할 필요가 없을 수도 있겠지만 개요는 그렇다는 겁니다. 시가 갭 상승이 발생하면 별 다른 노력을 들이지 않고, 또 주가가 오르 내리는 걸 견뎌내지 않고도 수익을 낼 수 있습니다.

주가가 오르거나 내릴 확률을 단순히 50%라고 본다면 무작위 종가베팅 전략은 장기적으로 계좌에 어떤 이익도 가져다주지 않을 겁니다. 하지만 여기에 몇 가지 사실을 추가한다면 확률이 상승한다는 걸 알 수 있습니다.

1. 주식은 대개 오전장에 상승하는 경향을 보인다.

2. 하루에도 상한가를 가는 종목은 여러 개 나오지만 하한가를 가는 종목은 한 개가 나올까 말까이다.

첫째로 주식은 대개 오전장에 상승하는 경향을 보입니다. 주식은 오전에 매도세보다 매수세가 대개 강합니다. 밤 사이 특정 주식을 갖고 싶어진 사람들이 오전에 매수 주문을 몰아 내기 때문이기도 하고, 주식은 특성상 수익을 내기 위해서는(=매도하기 위해서는) 우선 매수해야 하기 때문에 오전에 매수세가 몰립니다. 시가 갭 상승이 발생할 가능성이 높다는 뜻입니다. 갭 상승이 발생하지 않더라도 9시 30분 이전에 강한 상승세를 보일 가능성이 높습니다.

둘째로 주가는 세력에 의해 움직입니다. 세력은 주가를 움직여서 돈을 벌어야 합니다. 무차입 공매도가 금지되어 있는 우리나라에서는 주가를 움직여 돈을 벌기 위해서는 반드시 주가를 상방으로 움직일 필요가 있습니다. 일부 대형주에 한해 대물량의 공매도가 가능하기는 하지만 극히 일부에 불과하죠. 매일 상한가에 들어간 종목과 하한가에 들어간 종목의 수만 비교하더라도 세력은 하한가보다 상한가를 좋아한다는 걸 알 수 있습니다. 세력이 내팽개치거나 강하게 매도 중인 종목이 아니라면 그 날 주가는 내리기 보다는 오를 확률이 높다는 뜻입니다.

그러므로 무작위 종가베팅 전략조차도 장기적으로는 계좌에 플러스를 가져다줍니다. 백테스팅 및 이론 전문가인 systrader79님의 블로그에서도 그 근거를 확인할 수 있습니다. (클릭)

이제 여기에 맥점을 더해 매매한다면 종가베팅 매매승률은 더욱 오르겠죠? 그 맥점에 대해서는 다음 편에서 알아보겠습니다. 여러분의 댓글과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.